2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场金盏国际合作服务区管委会机关

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据文件《中共北京市足彩胜负14场机构编制委员会足彩胜负14场调整北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会机构编制的批复》(朝编〔2020〕16号文)成立北京市足彩胜负14场金盏国际合作服务区管理委员会，主要职责有：贯彻执行足彩胜负14场金盏国际合作服务区建设发展的法律、法规、政策，以及区委、区政府的决议和决定；负责组织编制园区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定园区发展规划、年度计划、相关政策和开发建设计划，并协调实施；负责组织研究园区产业发展规划，对外宣传、招商引资、综合协调等工作，协助区政府做好园区重大项目引进的研究和决策工作；负责协调推进园区开发建设项目的规范审核、报批工作，并对园区规划、土地、建设的相关政策落实进行监督；负责市、区相关专项资金的使用和监督管理工作；负责协调园区市政基础设施、配套服务设施、户外广告、广场绿地和重要景观的建设工作；负责园区信息化建设工作；承办区政府交办的其他事项。

根据文件《中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会<足彩胜负14场印发北京市足彩胜负14场规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案>的通知》(朝编〔2022〕43号)，为统筹推进中国(北京)自由贸易试验区国际商务服务片区朝阳组团的建设，整合北京商务中心区管理委员会、北京市足彩胜负14场金盏国际合作服务区管理委员会,重新组建北京商务中心区管理委员会,为北京市政府派出机构，由足彩胜负14场政府代管，实行“一区多园”管理模式。为健全规范党建工作体制，设立中共北京市委商务中心区工作委员会，为市委派出机构，由区委代管，与管委会合署办公。

2023年机构调整期间，北京市足彩胜负14场金盏国际合作服务区管理委员会仅根据实际在编人数产生基本支出预算收支。

(二)人员构成情况

北京市足彩胜负14场金盏国际合作服务区管委会机关行政编制19人，实有人数12人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计501.64万元，比上年减少3414.57万元，下降87.19%。主要原因：由于机构调整，本年不再编制项目支出预算；坚持“过紧日子”原则，进一步压缩基本支出，提高财政资金使用效率。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计500.5万元，比上年减少1899.08万元，下降79.14%。

1.财政拨款收入500.5万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入500.5万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计501.64万元，比上年减少2360.39万元，下降82.47%，其中：基本支出500.5万元，占支出合计的99.77%；项目支出1.14万元，占支出合计的0.22%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计500.5万元，比上年减少1899.08万元，下降79.14%。主要原因：由于机构合并，本部门2023年仅安排基本人员支出及机构运行保障经费；坚持“过紧日子”原则，进一步压缩基本支出，提高财政资金使用效率。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出500.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出415.14万元，占本年财政拨款支出82.95%；社会保障和就业支出51.3万元，占本年财政拨款支出10.25%；卫生健康支出支出34.06万元，占本年财政拨款支出6.81%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算415.14万元，比2023年度年初预算减少41.91万元，下降9.17%。其中：

“商贸事务”2023年度决算415.14万元，比2023年度年初预算减少41.91万元，下降9.17%。主要用于：机关运行保障及根据北京市统一政策发放职工工资。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算51.3万元，比2023年度年初预算减少12.74万元，减少19.90%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算51.3万元，比2023年度年初预算减少12.74万元，减少19.90%。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

3、“卫生健康支出”2023年度决算34.06万元，比2023年度年初预算减少9.48万元，减少21.78%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算34.06万元，比2023年度年初预算减少9.48万元，减少21.78%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出500.5万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.7万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.5万元减少2.8万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.21万元减少0.21万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.7万元，比2023年度年初预算数5.3万元减少2.6万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.7万元，比2023年度年初预算数5.3万元减少2.6万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.9万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计42.80万元，比上年减少80.35万元，减少原因：由于机构调整，本年支出减少；牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.58万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的33.43%，其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的33.43%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场金盏国际合作服务区管理委员会机关共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

说明：本单位资产已全部划转至北京商务中心区管理委员会。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于商贸事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府提供一般公共服务支出中组织事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映政府教育事务支出方面，部门安排的用于干部培训的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映政府在卫生健康方面，财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城市环境卫生(项)：反映政府在城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

北京市足彩胜负14场金盏国际合作服务区管理委员会机关决算公开报表.xls